תזרים המזומנים הוא החמצן של העסק באמצעותו ניתן לבצע עסקאות ולמנף את ההון הקיים לאפיקים מניבים ומצמיחים. כיצד תוכנה לניהול עסק מסייעת לכם לנהל תזרים מזומנים חכם? הנה כמה עובדות שכדאי להכיר.
מערכת לניהול תזרים מזומנים חכם
עסק שמעורה בנתונים שלו ובפרט בהיקף ההוצאות וההכנסות שלו משיג שליטה טובה יותר על תזרים המזומנים שלו ובדרך זו יכול לתכנן את צמיחתו העתידית באמצעות השקעות בציוד, מכונות, השכלה וטכנולוגיות חדשות. ניהול חכם של תזרים מזומנים כולל מספר מעקבים שוטפים: ביניהם מעקב אחר הכנסות, הוצאות, ניכויים, תשלומים מעוכבים מלקוחות, תשלומים מעוכבים לספקים, חשבונות בנק, דוחות מאזן, דוחות רווח והפסד ודוחות גיול.
נתונים אלו מספקים לעסק תמונת מצב כוללת המאפשרת לו לדעת כמה כסף פנוי נשאר לטובת ביצוע השקעות עתידיות והרחבת הפעילות העסקית. יתרה מכך, המודעות לנתונים מאפשרת לעסק בהפסדים לבצע פעולות שיצמצמו את החוב ולהמשיך בפעילות השוטפת.
כיצד לנהל את תזרים המזומנים? באמצעות תוכנה.
תוכנת תזרים מזומנים חוסכת לעסק פעולות רבות שנעשו באופן ידני. כך למשל ניתן לבצע רישום אוטומטי של תנועות יומן, לנהל חשבונות בנק, לשלם חשבוניות ולבצע קבלות, כמו כן ניתן להפיק דוחות ולדווח לרשויות המס באופן שוטף ובהתאם לתקינה הנהוגה בתחום. באופן זה הנהלת החשבונות השוטפת מוגנת מטעויות אנוש, מתועדת ומעודכנת בזמן אמת. נוסף לכך ניתן לחבר את התוכנה למערכת ה-ERP ולבסס את הרישום על נתונים שכבר מתוחזקים בארגון כמו – רשימת הלקוחות והספקים, רשימת חשבונות הבנק ועוד.
אם בעתיד תחליטו להרחיב את העסק מעבר לים תדרשו לכלי בינלאומי שיתמוך בעסקאות שנעשות במספר מטבעות ובמספר שפות וניבים. תוכנה לניהול עסק המתחברת למערכת ה-ERP תומכת בעשרות מטבעות, שפות, ניבים והתאמות לוקאליות, נוסף לכך ניתן לנהל באמצעותה מספר חברות תחת פלטפורמה אחת.
חיסכון בזמן ובעלויות
הפעולות הפיננסיות בעסק מתבצעות באופן אוטומטי, ולכן נחסך לכם זמן רב אותו תוכלו לנתב לאפיקים יצרניים יותר. באופן זה ניתן לנהל מספר מרכזי רווח והפסד ביעילות רבה ועם כוח אדם מצומצם.
הנהלת חשבונות –כוללת הפרדת החשבונות בלוח חשבונות מאורגן על פי תקני GAAP
תנועות יומן – רישום אוטומטי של תנועות במערכת, יצירת טיוטות לפקודות יומן.
מעקב אחר חשבונות בנק – וביצוע פעולות בתוך חשבונות אלו כמו קבלת תשלום במזומן, באשראי או באמצעות העברה בנקאית, ביצוע תשלום לספקים, הפקת המחאות, ביצוע הפקדות, רישום התאמות אוטומטי וידני וקליטת דפי בנק מקובץ
מרכזי רווח מעקב אחר תזרים המזומנים בהתאם להתקדמות של פרויקטים, ובהתאמה למבני המחלקות והאגפים.
הפקת דוחות כספיים – דו"ח מע"מ, ניכוי מס במקום, כרטסת, רווח והפסד, גיול, מאזן, מאזן בוחן
דיווח לרשויות – מע"מ וניכוי במקור כולל יצירת קבצים ותיקון שגיאות ובהתאמה לתבניות המקובלות.
לפרטים נוספים צרו קשר: 073-2155166
