מפיקים דוח מעמ לאחר שהוגש והסכומים שונים ממה שהוגש

שאלה : מפיקים דוח מעמ לאחר שהוגש והסכומים שונים ממה שהוגש , כיצד ניתן לאתר את התנועות שהוקלדו לאחר מכן , ומה תהליך תקין שמומלץ לעבוד?

פיתרון 1 : ניגש ליומן תנועות מפורט הנמצא ב- דוחות — כספים– הנהלת חשבונות– יומן תנועות מפורט: מבצעים חתך לפי:

1. תאריך רישום (מיום הגשת הדוח)

2. תאריכים לתקופת הדיווח ( תאריך מס או תאריך אסמכתא – בהתאם להפקת דוח מע"מ)

3. ומתייגים את החשבונות הרלוונטיים.

הדוח יציג לנו בעצם את כל התנועות שנכנסות לדוח מע"מ לתקופת דיווח X אך נרשמו בSAP לאחר שתקופה זו כבר הוגשה.

פיתרון 2 : ניגש לדוח כרטסת הנמצא ב- דוחות — כספים– הנהלת חשבונות–כרטסת: מבצעים חתך לפי:

1.מורידים את התיוג מכרטיסים ובוחרים בחשבונות את חשבון המעמ על ידי כפתור חפש

2.החתך התאריכים יש לבחור לפי תאריך אסמכתא/מס – בהתאם לסוג התאריך שבוחרים בדוח מעמ

3.יש להוריד את התיוג מהצג יתרות פתיחה לתקופה , ובהצג לבחור את כל התנועות

4.יש לתייג את המיון וסיכום , בעמודת שדה מיון יש לבחור מפתח תנועה

הדוח שיתקבל ימיין את התוצאות לפי מספר התנועה כך שניתן לראות תנועות יומן עם תאריך אסמכתא ישן ומספר תנועה חדש , אילו התנועות שהוקלדו בדיעבד

**המלצה – ביום תשלום המעמ , נא לרשום על העתק הספח את מספר תנועת היומן האחרונה שקיימת כרגע בסאפ , כך נוכל לאתר את כל התנועות שהוקלדו לאחר מכן