שאלה : מפיקים דוח מעמ לאחר שהוגש והסכומים שונים ממה שהוגש , כיצד ניתן לאתר את התנועות שהוקלדו לאחר מכן , ומה תהליך תקין שמומלץ לעבוד?
פיתרון 1 : ניגש ליומן תנועות מפורט הנמצא ב- דוחות — כספים– הנהלת חשבונות– יומן תנועות מפורט: מבצעים חתך לפי:
1. תאריך רישום (מיום הגשת הדוח)
2. תאריכים לתקופת הדיווח ( תאריך מס או תאריך אסמכתא – בהתאם להפקת דוח מע"מ)
3. ומתייגים את החשבונות הרלוונטיים.
הדוח יציג לנו בעצם את כל התנועות שנכנסות לדוח מע"מ לתקופת דיווח X אך נרשמו בSAP לאחר שתקופה זו כבר הוגשה.
פיתרון 2 : ניגש לדוח כרטסת הנמצא ב- דוחות — כספים– הנהלת חשבונות–כרטסת: מבצעים חתך לפי:
1.מורידים את התיוג מכרטיסים ובוחרים בחשבונות את חשבון המעמ על ידי כפתור חפש
2.החתך התאריכים יש לבחור לפי תאריך אסמכתא/מס – בהתאם לסוג התאריך שבוחרים בדוח מעמ
3.יש להוריד את התיוג מהצג יתרות פתיחה לתקופה , ובהצג לבחור את כל התנועות
4.יש לתייג את המיון וסיכום , בעמודת שדה מיון יש לבחור מפתח תנועה
הדוח שיתקבל ימיין את התוצאות לפי מספר התנועה כך שניתן לראות תנועות יומן עם תאריך אסמכתא ישן ומספר תנועה חדש , אילו התנועות שהוקלדו בדיעבד
**המלצה – ביום תשלום המעמ , נא לרשום על העתק הספח את מספר תנועת היומן האחרונה שקיימת כרגע בסאפ , כך נוכל לאתר את כל התנועות שהוקלדו לאחר מכן